옵션 트레이딩 첫날, 272달러 수익 기록 🚀

저는 오후 근무라 아침 9시부터 11시까지 시간이 납니다. 약 일주일 전부터 이 시간을 활용해 옵션 거래를 제대로 배우기로 했습니다. 아무 준비 없이 뛰어들기보다 명확한 규칙으로 시스템을 만들고 그에 따라 첫 거래를 진행했어요. 제가 사용하는 전략과 첫날 결과를 공유합니다.

전략 내용

SPY와 QQQ의 콜과 풋 옵션을 롱하는 단순 방향성 전략입니다. 거래 규칙은 절대 지켜야 할 내용입니다.

• 거래 시간: 오전 9시 35분부터 10시 45분까지
• 9시 35분 봉이 나온 후에만 진입
• 행사가 선택: 델타 0.40~0.45, 만기일 당일(0DTE) 또는 익일(1DTE)
• 거래당 최대 프리미엄: 150달러 (계좌의 2%)
• 자동 종료 조건: 100% 이상 수익 시 마감, 50% 손실 시 손절
• 일일 최대 손실 제한: 계좌의 3%

진입 체크리스트

아래 5가지 조건 모두 충족 시에만 주문 실행합니다.

• 9시 35분 이후여야 함
• 가격이 VWAP 위면 콜, 아래면 풋
• 9 EMA가 20 EMA 위면 콜, 아래면 풋
• 녹색 봉이 이전 고점 이상 마감(콜), 빨간 봉이 이전 저점 이하 마감(풋)
• 거래량이 최근 5개 봉 평균 이상

체크리스트에 모두 맞지 않으면 거래하지 않습니다.

첫날 결과

SPY와 QQQ 콜 옵션을 9시 35분부터 9시 59분 사이에 거래했습니다.

• QQQ 콜 1건: 1.46달러에 매수, 2.97달러에 매도, +151달러 수익
• SPY 콜 3건: 1.03~1.08달러 매수, 1.47달러 매도, +121달러 수익
• 총 수익: 272달러
• 세금 준비금(30%): 82달러
• 실제 손에 쥔 금액: 190달러

두 거래 다 체크리스트를 따랐고 OCO 주문을 활용했습니다. 모두 10시 전에 종료했고, 실행 측면에서 스스로 A 등급을 주지만 SPY 진입 시점이 너무 이른 점은 개선할 필요가 있어 B등급을 줬습니다.

왜 이 글을 남기나요?

자기 점검과 책임감을 지키기 위해서입니다.