연속 35패에도 계좌 손실 1.21%, 진짜 무위험이란 이런 것이다 💪

오래된 계좌 데이터를 공유하려고 합니다. 숫자가 말해주는 것이 글로 설명하는 것보다 더 직관적이기 때문입니다.

대부분 투자자들은 수익 목표나 승률에만 집중하지만, 사실 시작은 손실부터 생각해야 합니다.

평균 손실이 아니라, 상상할 수 있는 최악의 연속 손실 상황이 계좌에 주는 영향을 먼저 분석하는 것이 중요합니다.

이 계좌는 총 2,718번의 거래에서 최대 손실폭이 1.21%에 불과했고, 가장 긴 연속 손실은 35회였습니다. 그런데도 계좌는 거의 영향이 없었습니다.

승률이 실제보다 높게 보이지만, 많은 승리는 미미한 차이의 원금 회복 수준입니다. 진짜 중요한 것은 승률이 아니라 이익을 얼마나 안정적으로 내는 가늠자가 되는 이익배수입니다.

생존을 최우선에 둔 숫자 설계 덕분에 연속 손실 기간도 단순한 노이즈에 불과합니다. 구조가 살아남는다는 확신이 있으니 심리적 부담이 줄어듭니다.

제 기본 자본은 무위험 수준입니다. 270번 연속 손실이 나도 전체의 10%도 잃지 않습니다. 그래서 판단이 흐려지거나 과도한 스트레스를 받지 않고 냉정하게 운영할 수 있습니다.

대부분은 빠른 수익에만 집중하다가 자본이 크게 흔들려서 판단력을 잃고 결국 계좌를 망칩니다.

튼튼한 구조는 단기적으로 더 많은 수익을 보장하지 않을지 몰라도, 시장에서 무너지지 않고 살아남는 힘을 줍니다.

이게 바로 진짜 차이입니다.