어떤 전략이 안정적인 수익으로 이어질까? 📊

16,000달러 명목 금액으로 거래 테스트를 해봤고, 최대 10배까지 확장 가능하니 거래당 약 15만 달러 규모까지 갈 수 있습니다.

지금까지 총 106번의 거래 결과, 승률은 76.4%인데도 불구하고 총손익은 -1,528달러, 평균 손익은 -14.42달러였습니다. 월 예상 손익으로는 -2,300달러 정도 되니 이 방법은 아닌 것 같네요.

반면, 하루에 첫 거래 하나만 했을 경우는 13번 거래 중 승률이 92.3%로 총 +301달러, 평균 손익 +23.15달러, 월 예상 +463달러 정도로 꽤 긍정적입니다.

하루 최대 2번까지만 거래했을 때도 승률 87.5%, 총 +187달러, 평균 +7.81달러로 월 +234달러 예상입니다. 이 전략도 나쁘지 않아 보이네요.

하루 첫 3거래만 한 경우는 총 +75달러로 흑자이긴 하지만, 평균 수익이 낮아서 월 기준으로 하면 +43달러 정도입니다. 성과는 미미합니다.

가장 흥미로운 건 '첫 2거래 + 시간 필터' 전략입니다. 승률 90.9%, 총 수익은 +371달러, 평균 +16.86달러, 월 기준 수익은 무려 +590달러입니다. 안정성과 수익성 모두 고려했을 때 이 전략이 가장 좋아 보입니다.

이제 본격적으로 어떤 방식을 밀고 갈지 선택해야 할 것 같아요. 여러분이라면 어떤 전략을 선택하실 건가요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 매매를 시도하는 개인 투자자가 여러 거래 전략을 시뮬레이션해보고, 그 중 어떤 방식이 가장 수익성이 있는지를 고민하는 내용입니다.

주요 관심사는 '전략별 수익률과 안정성'입니다. 특히 거래 횟수를 줄이거나 특정 시간대만 트레이딩하는 식으로 전략을 조정했을 때, 꽤 높은 승률과 안정된 수익이 나타난다는 점에서 어떤 방식이 효율적인지를 따져보고 있습니다.

글에 나온 수치는 모두 1회 거래당 16,000달러 규모로 계산된 것이며, 여유 자금이 있다면 같은 전략을 레버리지나 프롭 계좌로 확장할 수도 있습니다. 중요한 건 거래 횟수를 줄이고 높은 품질의 신호만 받아들이는 전략이 수익에 도움이 진다는 점입니다.