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애보트 주식, 지금 매수할 만할까요? 📉

r/stocks • • 조회 5
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💡

애보트 주가는 작년 대비 약 45% 하락했지만, 단기적 충격일 수 있다는 의견이 많습니다. 주요 원인은 수익성이 없는 대장암 검사 회사 인수였고, 이에 따른 부채 증가도 부담으로 작용했습니다. 장기적으로 보면 견고한 배당과 내부자 매수, 성장 가능성을 고려해 신중한 접근이 필요합니다.

안녕하세요. 애보트 주가가 작년부터 45%나 떨어졌는데, 그 이유가 최근 대장암 검사 회사인 컬러가드를 인수해서 그런 걸까요? 이 회사는 아직 수익성이 없어서 부정적으로 보이는데, 전국에 생산 설비를 갖춘 회사가 인수했으니 상황이 나아질 수도 있겠죠.

이번 1분기에 큰 타격을 받은 건 시기 때문인 것 같고, 저는 시간이 지나면 주가가 다시 오를 거라고 생각합니다. 다만, 이 정보는 모두 공개된 내용이고, 투자 조언은 아닙니다.

여러분은 어떻게 생각하시나요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 애보트(Abbott)라는 제약·의료기기 회사가 최근 1년 사이 주가가 크게 떨어진 이유를 궁금해하는 투자자가 쓴 글입니다. 특히 애보트가 대장암 검사 회사 컬러가드를 인수했는데, 이 회사가 아직 수익을 내지 못하고 있어 주가 하락과 연관된 것인지 궁금해합니다.

작성자는 이번 분기 주가 급락이 인수 비용과 시기적인 부담 때문이라고 생각하며, 장기적으로 주가가 회복될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이 글은 투자 조언이 아닌 단순 의견으로, 투자 결정 전에 더 폭넓은 분석이 필요합니다.

대장암 선별 검사, 인수합병(M&A), 부채 증가 등은 투자에 영향을 주는 중요한 요소이며, 주가가 일시적으로 크게 떨어질 수 있으나 시간이 지나면 회복될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

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#주식 #애보트 #의료기기 #인수합병 #컬러가드 #대장암검사 #Abbott

💬 원문 댓글 (3)

u/the******* ▲ 2
최근 애보트(ABT)에 대한 분석을 마쳤습니다. 올해 1월부터 꾸준히 투자하고 있어요.

좋은 점은 다음과 같아요:
주당 현금흐름이 견고하고 약 $4.24 정도 됩니다.
배당수익률은 3% 정도이고, 올해 자사주 매입도 약 0.75% 예상돼요.
유기적 성장률도 약 11.5%이고, 예상 주가수익비율(P/E)은 14로 매우 낮은 수준이에요.
이 수치가 13 이하로 떨어지진 않을 거고, 19~20까지 오를 가능성도 충분해요.

총 주주수익률은 최저 4%에서 최고 55%까지 예상되니, 최악의 경우에도 은행 예금과 비슷한 결과를 기대할 수 있어요.

특히 내부 임원들이 큰 폭으로 주식을 매수 중입니다:
이사 1만 주, CFO 2200주, CEO는 1만 8800주를 각각 약 90~110달러에 구입했습니다.

다만, Exact Sciences 인수로 부채가 늘어난 점은 조금 걱정스럽지만 합리적인 수준이에요.

3~5년 투자 관점에서 안정적인 가치주라고 생각합니다.
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I just finished an analysis of ABT. I've been DCAing into this company since Jan.

**The Good:**
Solid FCF/Share price (~$4.24/share)
**Dividend Yield: 3%**
**Should do buy-backs this year: ~0.75%**
**Organic Growth: ~11.5%**
**Forward PE: ~14** This is REALLY compressed! ... This should not drop below ~13 and could easily go up to ~19-20.

Total Shareholder Return: **4% to 55%** ... worse case, it performs similar to a CD.

**The GREAT**
Solid Insider Purchases:
Director 10k shares @$92.35
CFO 2.2K shares @$91.50
Director 10K shares @$108.73
CEO 18.8k shares @$107.13

**The IFFY**
Higher debt (but reasonable) due to the Exact Sciences purchase.


This is a solid value play for a 3-5 year investment horizon.
u/Inc********** ▲ 1
무리하게 몰빵할 필요 없어요. 회복은 더딜 겁니다.
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No need to YOLO into the position. Going to be a slow turnaround.
u/dvr*
실적은 다소 부진했고, 비싼 부채로 인한 인수합병(M&A) 때문에 주식 희석도 심했습니다.
영양 사업과 시장 점유율에 대한 불확실성은 의료기기 부문에서 어느 정도 해소되었어요. 좋은 회사지만 회복에는 1~2년 정도 걸릴 것 같습니다.

현재 시장은 고성장과 고평가된 테크/AI 쪽으로 쏠리고 있어서, 애보트가 속한 분야는 관심에서 다소 밀려있는 상태입니다.

현재는 바닥을 잡은 시점이지만, 장기 보유 관점에선 과거 가격 대비 괜찮은 상승 여력이 있다고 봅니다.
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Earnings were fairly muted, heavy dilution from the pricey debt funded M&A.
Uncertainty about nutrition business and market share has been taken away in med device. It’s a good company but it’ll take a year or two for a turnaround.

Also, market dynamics currently are pushing towards high growth and high multiple tech/AI, the entire sector is out of rotation

You’re picking the bottom but as a buy and hold there’s considerable upside relative to historical price multiples

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