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📉 실적 발표 후 급락한 소파이(SOFI)... 이유가 뭘까요?

r/stocks • • 조회 3
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💡

소파이는 실적을 잘 냈음에도 주가가 급락했습니다. 투자자들이 시장 반응의 이면을 파악하려고 하고 있습니다. 단기 하락의 원인을 정리해보며 장기 관점에서 판단이 필요합니다.

오늘 소파이(SOFI)가 시장 기대를 웃도는 실적을 발표했는데도 불구하고 주가는 크게 하락했습니다. 사전에 검토했던 내용들에서 제가 놓친 부분이 있는 건지 궁금해졌습니다.

프리마켓에서 한때 26달러 부근까지 상승했지만, 정규장이 시작되자마자 방향을 바꾸고 급락한 것도 인상적이었습니다. 이게 가이던스에 대한 반응인지, 전망 발언 때문인지, 아니면 시장 전반 흐름 때문인지 명확하지 않네요.

실적 발표 콜을 들으신 분들이나, 좀 더 깊이 분석하고 계신 분 계시면 의견 공유해주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 소파이(SOFI)가 예상보다 좋은 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 급락한 이유를 궁금해하는 투자자의 질문입니다. 글쓴이는 그동안 실적에 비례해 주가가 오를 것이라고 기대했지만, 주식시장이 반대로 반응하자 시장 심리나 추가적인 정보가 반영된 것은 아닌지 의문을 품고 있습니다.

소파이는 ‘핀테크+은행’ 성격을 지닌 기업으로, 실적 발표 후에도 주가가 하락하는 이유로는 ▲낮은 거래 유동성으로 인한 프리마켓 왜곡, ▲실제 발표된 향후 가이던스나 시장 전망이 기대에 못 미쳤을 가능성, ▲정치 이슈(예: 금리 상한 도입 가능성), ▲기술적 조정, ▲큰 손들의 옵션 가격 조정 전략 등이 있습니다.

프리마켓 상승 이후 정규장 하락은 고평가 논란, 기관 포지셔닝 재조정 등 복합적인 요인과 연결되어 있습니다. 단기 움직임에 흔들리기보다는 펀더멘털과 시장 흐름을 냉정하게 분석하는 접근이 필요합니다.

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#소파이 #개별종목 #단기조정 #미국주식 #실적발표 #주가분석 #SOFI

💬 원문 댓글 (9)

u/Panygonia ▲ 5
좋은 질문이에요. SOFI는 현재 50일 이동평균선 아래에 있어서 당분간 더 하락할 가능성이 있어요. 이런 종목은 마진으로 매수하는 사람이 많은데, 일정 가격 아래로 떨어지면 강제 청산이 나와서 더 급락할 수 있죠. 참고가 되셨길 바랍니다.
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Good question. SOFI is below it’s 50 day moving average, so it’s likely to continue to go down for a little while. That’s because people buy stocks like SOFI on margin and when the price gets below a certain point, those who borrowed have to sell. Hope that helps
u/Redzombie6 ▲ 2
트럼프의 연준 의장 지명과 금리 상한선(10%) 뉴스가 시장 조정의 명분이 된 것 같아요. 오늘 옵션 시장에서 '최대 고통 지점'이 26달러쯤이라, 헷지펀드나 MM들이 리테일 투자자들을 털기 좋은 구조였죠. 프리미엄 걷어간 다음 월화쯤 다시 튈 수도 있다고 봐요.
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I think trumps fed chair nomination plus the 10% cap on interest rates are giving the market makers / hedge funds the perfect excuse to sell off and milk retail for all is worth with the max pain on options being 26 or so today. I wouldn't be surprised to see SOFI rip Monday or Tuesday after they collect everyone's premiums.
u/cbusoh66 ▲ 2
결국 은행은 은행입니다. 아무리 핀테크니 성장 스토리를 포장해도, 은행답게 평가받아야 해요. 아직도 너무 고평가라고 봅니다.
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It's a bank, should have a bank PE, still over-priced no matter the "growth or fintechy" story management tries to sell. A bank is a bank is a bank.
u/No-Lavishness1524 ▲ 1
나올 수 있을 때 빠져나오세요.
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get out while u can
u/Jolly-End-4115 ▲ 1
프리마켓에서 +8%였다가 장 시작하고 -6%로 바뀐 건 좀 어이없네요. 솔직히 너무하죠.
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I am also wondering how it goes from ÷8% pre market to down 6% shortly after opening. That's some bullshit
u/Moon2Reddit ▲ 1
소파이는 지금 수수료 10달러씩 뜯는 거 보면 1년 안에 더 싸게 살 수 있을 듯요 ㅋㅋ. 수수료 때문에 이자 부담도 줄어들 테고요.
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Sofi gonna be much cheaper in 12 months after all these $10 fees they collect lol. And less interest to payout when people don’t want to pay the fee
u/thetinocorp ▲ 1
요즘은 실적 잘 나와도 하락하는 게 트렌드 같아요. 마이크로소프트나 브로드컴도 그랬고요. 장전/장후 거래는 유동성 낮은 데다 기관 중심의 옵션 정리 영향이 커서 가격 왜곡도 심하니까요. 오늘 주가는 실적 반영한 현실적인 움직임일 수도 있어요. 며칠 지나면 다시 분위기 따라 오르락내리락 할 겁니다. 이게 주식판이죠.
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Dumping after good earnings seems to a trend lately. Take Microsoft or Broadcom as good examples. The after hours or premarket price is more large institutions shuffling options and has larger moves due to low liquidity. Today's price probably better reflects the stock price based on freshly released numbers. Give it a couple days and the stock price will most likely ebb and flow with the hype cycle until next earnings. Welcome to the circus.
u/makeammends
시장 분위기죠. 몇 주 전부터 27달러 돌파가 어려워 보이길래 실적 발표 베팅은 피했어요. 몇 년간 들고 있었고 한동안 물려있었지만, 수익 내고 나온 것만으로도 만족합니다. 저처럼 느끼는 사람들은 장기적으로는 나쁘지 않다고 보겠지만, 당장은 다른 기회를 찾는 게 나을 수도요.
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Sentiment. Mine turned a few weeks back when it looked like $27 was no longer a sure thing, and didn't want to hang around for ER roulette. I'd been holding shares for years, was underwater for quite a while, so still glad to get out with a nice gain. I'd expect others like me still think it could be a decent hold down the line, but better opportunities elsewhere.
u/TucoRamirez88 ▼ -1
장기 투자자이고 실적이 괜찮다면, 단기적인 주가 변화에 왜 그렇게 신경 쓰나요?
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If youre a long term investor and the earnings are good, why do you care about short term price action?

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