📉 시장 조작 이론, 도대체 왜 특정 분기만 문제일까요?

요즘 많이 회자되는 분기별 움직임 이론—특히 2분기나 3분기 중 어떤 분기에서 시장 조작이 일어난다는 주장—이 잘 납득이 안 됩니다.

도대체 왜 특정 시기만 “조작”된다고들 하는 걸까요? 정말 그런 식의 조작이 일어나고 있는 건지, 아니면 그냥 우리가 과하게 의미를 부여하고 있는 건지도 모르겠어요.

솔직히 말해서 ‘시장 조작’이라는 정의 자체를 제가 잘못 이해하고 있는 걸 수도 있어서… 혹시 이 부분 정확하게 아시는 분 계신가요?

정리해주시면 정말 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩 전략에서 자주 언급되는 ‘시장 조작(Market Manipulation)’ 개념에 대해 혼란을 느낀 작성자가 올린 질문입니다.

특정 시기(예: 2분기나 3분기)에 조작이 반복된다는 ‘계절성 또는 구조적 패턴’ 이론들이 있는데, 작성자는 왜 그런 주장이 나오는지 이유를 모르겠다고 말합니다. 이와 같은 ‘분기별 조작 이론’은 일부 기술적 분석 이론에서 등장하며, 가격이 일부러 유동성을 유도하기 위해 조작된다고 보는 관점입니다.

사실 여기서 말하는 ‘조작’은 대개 ‘유동성 확보를 위한 움직임’을 의미합니다. 예를 들어 가격이 이전 고점이나 저점을 ‘스윕’하며 새 유동성을 끌어들이는 방식으로 움직인다고 보는 거죠. 이는 ‘Accumulation / Manipulation / Distribution’ 구조로도 불립니다.

작성자는 이 관점이 어느 정도 신빙성이 있는지, 또 ‘조작’이라는 말을 이해할 때 어떤 배경 지식이 필요한지를 물어보고 있는 셈입니다.