📉 시장보다 약한 종목을 매매하는 법

오늘 희토류 섹터 종목이 전형적인 상대적 약세 패턴을 보여서 숏으로 진입했습니다. 장 초반에는 시장 전반(SPY)이 강하게 상승했는데, REMX는 반대로 하락하면서 처음부터 방향이 달랐습니다. 이 시점이 첫 번째 이상 신호였죠.

조금 시간이 지나면서 SPY는 고점을 다시 높였지만 REMX는 반대로 낮은 고점을 만들었습니다. 흔히 말하는 상대적 약세 신호입니다. 시장은 올라가고 있지만 이 종목은 힘이 부족하다는 뜻이죠.

저는 지지선이 무너지는 걸 확인하고 나서 숏으로 들어갔고, 이후 종가는 더 떨어졌습니다. 제 기준은 단순합니다. 시장과 종목 흐름의 괴리, 그 다음 가격 움직임 확인, 그리고 셀러 편에 서서 매매하는 겁니다.

개념은 단순하지만 핵심은 인내심입니다. 무턱대고 추격하지 않고, 흐름을 본 후에 반응하는 게 중요해요. 이런 상대적 약세 신호는 대부분의 트레이더들이 지나치는 경우가 많아서 오히려 더 매력적인 기회를 줍니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 단기 트레이더가 실전 매매 사례를 공유한 것입니다. 전체 시장이 강세였던 날, 특정 섹터(REMX: 희토류 ETF)가 유독 약하게 움직이는 '상대적 약세'를 포착해 숏 포지션으로 수익을 냈다고 설명합니다.

작성자가 말하는 '상대적 약세(relative weakness)'란, 시장은 상승 중인데 어떤 종목이나 섹터만 혼자 약하게 움직이는 상태를 말합니다. 이런 비정상 흐름은 종종 더 큰 하락의 전조가 되기 때문에, 이를 근거로 숏 포지션에 진입하는 전략이 존재합니다.

또한 글에서는 단순히 신호만 보는 게 아니라, 중요한 가격대가 무너지는 걸 확인한 뒤에 진입하는 '가격 행동 기반 전략'을 강조하고 있습니다. 핵심은 차이를 놓치지 않고, 그 차이가 구체적인 흐름으로 확인되는 순간을 기다리는 것입니다.