스윙 옵션 거래 중 손실... 회복 가능할까요? 🤔

트레이딩한 지 1년 반 정도 됐고, 그동안 데이 트레이딩 위주로 여러 전략을 시도해 봤습니다. 이번 달부터는 일정 기간 포지션을 가져가는 스윙 트레이딩으로 전략을 바꿔서 평균 2~4주 정도 들고 가는 식으로 하고 있어요.

1월 12일까지만 해도 올해 수익률이 거의 +15%였는데, 지금은 +4%도 안 되는 수준으로 떨어졌습니다. 손절 라인도 지키고 있고, 단순히 빠졌다고 중간에 나오는 일도 없이 전략대로 하고 있습니다.

현재 들고 있는 옵션 계약들은 2월 6일부터 2월 20일 사이에 만기라 시간이 아주 부족한 건 아니에요. 그런데 스윙 옵션 하면서 이런 수준의 손실이 흔한 일인지, 또 회복이 가능한 흐름인지 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 약 17개월간 트레이딩을 해 온 한 개인 투자자가 최근 전략을 '스윙 트레이딩(2~4주 보유)'으로 전환하면서 수익률이 크게 줄어든 상황에서 자신이 잘하고 있는지, 혹은 위험 신호인지 점검하고 싶어 올린 내용입니다.

처음에는 크게 수익을 냈지만 그 이후 손실이 나면서 ‘드로우다운(수익에서 손실로 떨어지는 구간)’ 상황에 놓였고, 자신이 설정한 전략과 손절 규칙은 지키고 있음에도 계속해서 수익률이 떨어지고 있다는 점이 고민입니다.

옵션을 이용한 스윙 트레이딩은 만기에 따른 시간 가치 감소와 시장 변동성 영향이 크기 때문에 단기 드로우다운이 평범한 일일 수도 있습니다. 이 글은 ‘스윙 옵션 전략이 이런 흐름이 정상 범주인지’ 혹은 ‘무언가 잘못된 흐름인 건지’를 확인하고자 상황을 공유한 것으로 이해하면 됩니다.