❗손실의 원인을 감정이 아닌 '구조'로 나누기

처음엔 손실만 보면 다 심리 문제로 치부했습니다. '집중력 부족', '규칙 위반' 같은 식으로요. 그런데 하나하나 다시 들여다보니 생각보다 다양한 원인이 있었더라고요.

예를 들어 어떤 날은 괜찮은 셋업이 실패한 거였고, 어떤 날은 진입 타이밍이 너무 이르거나 원하는 구간 밖에서 거래를 시작한 경우였습니다. 둘 다 손실이지만, 원인은 전혀 다르죠.

이후로는 수익/손실 결과가 아니라, 손실이 생긴 ‘지점’에 따라 분류하고 있습니다. 감정이 아닌 구조 기준으로 나누니까 복기도 훨씬 명확해졌고요. 최대한 의지력에 기대지 않도록 시스템도 다시 손봤습니다.

혹시 다른 분들은 손실일을 어떻게 정리하시나요? 실제로 도움이 된 분류법이 있다면 공유해 주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 평소 손실을 단순히 심리 문제라고 치부해온 개인 트레이더가, 보다 구조적으로 원인을 분석하기 시작했다는 경험 공유입니다.

글쓴이는 모든 손실이 같은 문제가 아니며, 같은 PnL(손익)이라도 실패 지점은 전혀 다를 수 있음을 강조합니다. 예컨대 어떤 손실은 전략 자체는 괜찮았지만 시장이 어긋난 경우, 또 어떤 손실은 진입 타이밍 같은 실행력 문제에서 비롯되는 경우가 있다고 설명합니다.

이후 본인의 분석 방식을 '감정 중심'에서 '실패 분기점 중심'으로 바꾸었고, 이를 기반으로 자신의 매매 법칙을 개선했다고 합니다. 이런 접근은 데이 트레이딩에서 매우 중요한 복기(리뷰) 방식이기도 하며, 실제로 개선에 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로 다른 투자자들은 손실을 어떻게 분류하고 복기하는지가 궁금하다는 질문으로 마무리됩니다.