📉 소형주 단타 복기하며 느낀 3가지 핵심 포인트

최근에 소형주 매매를 한동안 멈췄다가 지난 3년의 거래를 전부 다시 살펴봤습니다. 조금 거리를 두고 과거를 돌아보니, 실제로 성과가 있었던 부분과 아닌 부분이 확실히 나뉘더군요. 이참에 제대로 복기해서, 진짜 잘 먹혔던 전략 세 가지만 정리해봤습니다.

1. 숏 청산이 반복되는 흐름

소형주는 워낙 숏 셀러들이 많은데, 요즘 시장에선 숏끼리 서로 싸우는 구조가 대부분이라는 생각이 듭니다. 매수자 입장에선 숏들이 갇혀버리고 청산을 못 하는 구간이 생겨야 의미 있는 상승이 나옵니다. 특히, 이전 박스권 위에서 새롭게 다지는 움직임은 추가 squeeze 포인트로 괜찮았어요. BYND 사례처럼 첫날 숏이 터지지 못한 채 다음날 강하게 밀려 올라가는 경우, 눌림마다 숏커버가 받쳐주는 구조로 이어졌습니다.

2. 진입은 저항이 가장 적은 구간에서

저한테 가장 좋은 진입 구간은 전체 파동의 상단 20~30% 지점입니다. 예전엔 바닥 콜을 너무 시도하다가 제대로 먹지를 못했어요. 고점을 너무 멀리서 사면 숏 압박이 커서 위로 뚫기도 어렵고요. 지금은 하락을 너무 예측하지 않고, 차라리 주가가 어느 정도 올라오고 숏이 통제력을 잃은 게 보이면 그때부터 들어가는 방식입니다. 그게 훨씬 덜 스트레스받고 손절도 깔끔하게 되더군요.

3. 테마가 핫해야 여러 날 간다

마지막으로, 대세 섹터에 올라탄 종목들이 진짜 멀리 갑니다. 대마, 로보틱스, 양자, AI 종목들처럼요. 이런 테마 주도주 안에서 위 두 가지 조건이 맞아떨어지면 며칠씩 달릴 구간이 나왔습니다.

이 세 가지가 제 수익에 가장 영향 준 포인트였습니다. 혹시 비슷하게 정리한 경험이나, 본인만의 기준 있는 분들 계시면 같이 얘기 나눠보고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 경험 많은 단타 투자자가 소형주(short-cap) 매매를 복기하며 느낀 실질적 전략을 공유한 것입니다. 저자는 수익/손실 데이터를 바탕으로 실제 먹힌 전략만 간단히 추려 냈습니다.

첫 번째 전략은 'Trapped Shorts' 패턴입니다. 즉, 매도 포지션(숏)이 해소되지 못한 채로 커버를 반복하게 되면 주가가 급격히 상승할 수 있습니다. 이 구간에서 눌림마다 매수가 들어오는 'squeeze' 흐름이 나타납니다. 두 번째는 가격 흐름의 상단 '저항이 적은' 구간에서 진입하는 방식입니다. 바닥을 잡기보다 적어도 숏 셀러가 밀릴 조짐이 있어야 들어간다는 것이죠. 마지막으로는 시장에서 인기있는 '핫 테마'에 편승한 종목이 오래 유지된다는 점을 강조합니다.

요약하자면: 소형주 단타에서 언제 들어가고 나갈지, 어떤 조건이 수익 가능성을 높이는지 감각적으로 정리한 복기 글입니다.