셀레스티카(CLS), 지금 매수 적기일까요? 🤔

오늘 셀레스티카(CLS)를 약 365달러에 매수했어요. 이 회사에 대한 의견이 궁금합니다.

셀레스티카는 잘 알려지지 않았지만, 세계 유수 기업들이 설계한 제품들을 실제 하드웨어로 대량 생산하는 역할을 합니다.

서버, 네트워크 장비, 저장장치, 항공우주 기술 등 다양한 분야의 제품을 제조하고 통합하죠.

많은 기업이 좋은 설계를 하지만, 제대로 제조하고 부품을 조달하며, 테스트해서 글로벌하게 무사히 공급하는 회사는 드뭅니다.

재무 수치를 살펴보니 희망적입니다.

매출 전망은 2025년 약 124억 달러, 2026년 191억 달러, 2027년 271억 달러, 2028년 337억 달러 정도로 예상됩니다.

자유현금흐름도 2025년 약 4억 5800만 달러에서 2028년 8억 7600만 달러로 증가하고, EBITDA도 2025년 10억 6000만 달러에서 2028년 33억 3000만 달러 수준으로 커질 것으로 보입니다.

주당순이익도 점진적으로 좋아져 2025년 7.16달러, 2028년 18.20달러를 예상할 수 있습니다.

단순 할인현금흐름(DCF) 분석해보면 할인율 10%, 성장률 4% 기준으로 적정주가는 500~550달러 사이인데, AI 관련 인프라 투자가 이어진다면 그 이상도 가능할 거라 봅니다.

기술적 차트는 현재 좋지 않아 보이지만, 그래서 오히려 지금 매수를 결정했습니다. RSI 지수가 과매도 상태이고 단기 하락세입니다.

가장 큰 리스크는 주요 고객 의존도와 AI 투자 감소 가능성입니다.

제가 놓친 부분이 있을까요? 앞으로 셀레스티카 주가가 550달러 이상 갈 수 없는 이유가 있다면 알려 주세요.