🔢 분할 매수 전략, 수익 확률은 어떻게 다를까?

오늘 문득 이런 생각이 들었습니다. 단기로, 길어야 1개월 안에 10% 수익을 목표로 하는 트레이딩을 한다고 가정해 봅니다. 자금은 총 2만 달러고요.

첫 번째 방법은 5천 달러씩 나눠서 총 4번 거래하는 거고, 두 번째는 2,500달러씩 나눠서 총 8번 거래하는 겁니다. 혹시 더 나은 조합이 있을까요?

수익 달성 확률 측면에서 어떤 방식이 유리할지 고민 중입니다. 여러분이라면 어떤 전략을 선택하실지 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩, 특히 일주일에서 최대 한 달 정도의 짧은 구간 내에 10% 수익을 목표로 할 때, 자금을 나눠서 분할 트레이딩할 경우 어떤 방식이 수익 실현에 더 유리할지를 고민하는 내용입니다.

글쓴이는 총 자본금 2만 달러로 두 가지 전략을 비교하는데, 하나는 5천 달러로 4번 거래하는 구조이고, 다른 하나는 2,500달러로 8번 거래하는 구조입니다. 둘 다 총액은 같지만, 트레이드 수와 각 트레이드당 리스크 관리 방식이 달라지면서 수익률과 손실 가능성에도 차이가 생깁니다.

댓글에서는 이 방식이 '데이 트레이딩'보다는 '스윙 트레이딩'에 가깝다고 지적하고 있으며, 보통 데이 트레이더들은 1~2% 정도만 리스크를 감수하기 때문에 2만 달러 계좌라면 한 트레이드당 200~400달러 규모가 일반적이라는 의견도 있습니다.