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📊 볼륨 프로파일로 단타 진입 타이밍 잡는 법

r/Daytrading • • 조회 1
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💡

볼륨 프로파일은 고확률 진입 구간과 익절 타이밍을 잡는 데 활용할 수 있습니다. POC, VAH, VAL 같은 주요 레벨을 기준으로 매수·매도 전략을 세우는 것이 핵심입니다. 특히 저유동 종목에서는 볼륨 노드 기반으로 반등 구간을 노려볼 수 있습니다.

📊 볼륨 프로파일로 단타 진입 타이밍 잡는 법

볼륨 프로파일을 단타 매매에 활용하고 있는데, 핵심이 되는 세 가지 수준이 있습니다.

🔴 POC(Point of Control): 거래량이 가장 많았던 가격대로 지지와 저항 근거가 됩니다.
📈 VAH(Value Area High): 약 70% 거래량 중 가장 높은 가격대
📉 VAL(Value Area Low): 약 70% 거래량 중 가장 낮은 가격대

저유동 종목에서 자주 나오는 흐름은 이렇습니다.

🚀 거래량이 적은 구간(LVN)은 급등하기 쉬움
🧱 거래량이 많은 구간(HVN)에선 멈추거나 반등
❌ 과거 POC에선 강하게 튕기기도 함

제가 자주 쓰는 진입 전략은 이렇습니다.

📥 가격이 VAL이나 POC 근처로 다시 내려올 때
✅ 거래량이 줄기 시작하고 매도세 약해짐
✅ 1분봉에서 반등 신호: 윗꼬리 또는 강한 양봉
👉 확인 캔들에서 진입
👉 손절은 VAL 또는 POC 아래에 설정

익절은 이렇게 나눕니다:

🥇 1차 목표: POC 또는 VAH까지
🥈 2차 목표: 다음 LVN 영역 도달 시

예시를 들면,
📍 왼쪽 아래가 초기 POC였고 거기서 강하게 반등
📍 그 후 새로운 POC가 생겼고, 가격이 다시 초반 POC로 조정 시 진입함
📥 진입가는 약 $0.72
📤 1차 익절: $0.82
📤 2차 익절: $0.95 ~ $1.00
🏃 일부 포지션(25%)은 끌고 가되, 약세 보이면 정리합니다

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#단타 #저유동주 #기술적분석 #Daytrading #POC #Volume Profile

💬 원문 댓글 (1)

u/HolidayGoose881 ▲ 1
볼륨 프로파일은 SP500이나 그 파생상품(SPY 옵션, ES 선물), 나스닥/QQQ, 유가, 금·은, 채권 등 유동성이 풍부한 자산에서는 잘 작동하는 것 같습니다. 시장 전체를 대표하는 대형 자산일수록 의미 있는 데이터가 나오더군요.

반면 소형주처럼 개별 종목은 대부분 단기 뉴스나 테마 움직임에 의해 좌우되기 때문에, 볼륨 프로파일이 큰 도움이 되지 않는다고 느낍니다. 모든 참여자가 동일한 지표를 보고 있으면 그것이 결과에 영향을 줄 수 있다는 말도 결국은 시장에서 맞는 말인 것 같아요.

그래서 소형주 위주로 매매하는 개인 투자자나 알고리즘, 마켓메이커, 헤지펀드들도 볼륨 프로파일에 큰 비중을 두지 않을 수도 있다고 생각합니다(물론 확신은 없습니다). 반면, S&P 선물시장에서는 볼륨 프로파일이 거의 표준처럼 여겨지죠. 결국 자신에게 잘 맞고, 통계적으로 우위가 있다면 계속 쓰는 게 맞겠죠.
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I find it works well for Indexes such SP500 and its derivatives SPY options, ES Futures etc, likewise for Nasdaq/QQQ etc. This also holds true for Crude Oil and its derivatives, Gold/Silver and its derivatives, Bonds and its derivatives. Basically large liquid assets, that represent an entire area of the market.

However for individual stocks like Small caps, I don't find this to be useful as these are mostly driven by short term news and hype rather then genuine auctions and long term economic figures. The saying that if everyone is looking at the same thing, it leads to a self fulfilling prophecy kind of holds true for the market in general.

So keeping that in mind, most Small Cap retail traders are not looking at Volume Profiles in general. The same may be true for the Algorithms that are deployed by Market Makers, HFTs, Hedge Funds etc in these small cap spaces (Although I have no way of confirming this). So as a result, Levels derived from Volume Profile might not be reactive, compared to S&P Futures where Volume Profile is typically the standard in the Retail Space. However if you find that this works for you, keep using it.

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