반도체 주식 MU, 아직 상승 여력 충분합니다🔥

저는 MU 주식을 464달러에 1200주, 381달러에 100주 보유 중입니다.

지난 목요일 510달러일 때 기관들이 MU로 회전 매수하고 있다고 말했고, 수요일 640달러 때는 분위기가 달아오르고 있다고 했는데 누군가가 비웃으면서 점쟁이 취급을 받았죠. 지금은 746달러, 시간외 757달러까지 올랐고, 이번 상승장이 끝나지 않았다고 생각합니다.

지난 분기 MU 매출은 240억 달러로 전년 대비 196% 증가했고, 비-GAAP EPS는 12.20으로 682% 급등하면서 예상치를 33% 웃돌았습니다. 경영진은 다음 분기 매출을 약 335억 달러로 예상했는데, 이는 반도체 메모리 회사로서는 엄청난 금액이고, HBM 제품은 2026년까지 모두 매진됐으며 가격과 물량도 이미 확정됐다고 합니다. CEO가 고객들이 필요한 메모리의 절반에서 3분의 2밖에 공급받지 못한다고 직접 밝혔을 정도로 공급 부족이 심각합니다.

이 상황을 NVDA, AAPL, AVGO 같은 대기업들이 MU 메모리를 놓고 치열하게 경쟁하는 상황이라고 보면 됩니다. 마이크로소프트, 메타, 아마존 같은 대형 IT 기업들도 메모리 비용 증가 때문에 재정에 부담이 된다고 공식적으로 밝혔고, 팀 쿡도 메모리 부족 현상이 장기화될 것이라고 했습니다. 실제로 자금이 막대한 대기업들이 이 부족한 메모리를 두고 경쟁 중이니 주목할 만하죠.

시장도 점차 이 움직임을 따라잡고 있습니다. DA Davidson은 목표가를 1000달러로 내놓았고, MU는 3월에 S&P 100 지수에 편입돼 지수 펀드들이 자동으로 매입해야 합니다.

일각에서는 순환주기라거나 이미 많이 올랐다는 의견도 있지만, HBM과 같은 고급 메모리 제품이 공급 부족으로 매진 상태인 점, 대형 IT 기업들의 무한 경쟁, 그리고 상승하는 EPS 전망과 합리적인 가격 배수를 고려했을 때 아직 상승 여력이 크다고 봅니다. 6월 실적 발표까지 분위기 탄력이 이어질 것이라 기대합니다. 힘내봅시다!