반도체만 믿고 가는 장세인가요? 🤔

r/stocks • 2026.01.30 01:00 • 조회 12

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지금 시장은 반도체 섹터에 지나치게 의존하고 있다는 불안감이 나옵니다. AI 열풍과 기업들의 설비투자가 멈추면 시장 전체에 부담이 될 수 있기 때문입니다. 반도체 중심 장세가 과연 얼마나 지속될 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.

요즘 장세를 보면 반도체 섹터만 혼자 달리고 있는 느낌입니다. AI 관련 기대감 때문인지 성장세가 예사롭지 않네요.

제 생각엔 이게 일종의 ‘과열 국면’ 같기도 합니다. 반도체라는 게 워낙 업황 사이클이 뚜렷한 산업이라 언젠가는 꺾일 수밖에 없잖아요. 이렇게 가파르게 오르다가 언제 반전이 올지 걱정이 들기도 해요.

S&P500에서 반도체 비중이 벌써 12%까지 올라왔더라고요. 물론 기술적으로는 멋진 산업이라고 생각합니다. 하지만 AI가 해마다 새로운 칩을 사야만 성립되는 구도라면, 그 흐름이 좀만 흔들려도 전체 서사가 무너지는 거 아닌가요?

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#반도체 #미국주식 #시장전망 #AI #S&P500

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u/notreallydeep ▲ 5

그럼 농기계 산업은 농장이 매년 설비투자를 계속해야 하는 구조고, 자동차 산업은 소비자랑 물류회사가 차를 계속 사야 돌아가는 거 아닌가요? 소프트웨어도 매년 예산 써야 되고, 신용카드도 계속 써야 기업이 유지되죠. 그렇게 따지면 모든 산업이 그런 구조인데요. 반도체 회사도 마찬가지고요. 설비투자 멈추면 기업이 힘들어지는 건 대부분이 비슷하지 않나요?

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>The entire AI narrative is reliant on companies to continue their capex and buy new chips every year. Once that stops then what does the AI narrative look like?

The entire farm equipment narrative is reliant on farms to continue their capex and buy new machines every year. Once that stops then what does the farm equipment narrative look like?

The entire cars narrative is reliant on consumers and transport companies to continue their capex and buy new cars every year. Once that stops then what does the cars narrative look like?

The entire software narrative is reliant on companies to continue their software capex and buy more software every year. Once that stops then what does the software narrative look like?

The entire credit card narrative is reliant on consumers to continue their credit card usage and use more credit cards every year. Once that stops then what does the credit card narrative look like?

gee I don't know, if semi capex goes to zero so do semi companies, I guess.

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