💻 리스크 관리 자동화 툴 만들고 드디어 펀딩 통과했습니다

감으로만 포지션 사이즈 잡다가 두 번이나 계정 강제 종료 당했습니다. 승률은 괜찮은데, 사이즈 크게 들어간 날 손실 제한에 자꾸 걸리더라고요.

그래서 스탑 거리랑 리스크 퍼센트 입력하면 자동으로 수량 계산해주는 간단한 툴 하나 만들었습니다. 가격 급변할 때도 직접 계산 안 해도 되니까 훨씬 편하네요.

이거 쓴 지 이제 6개월쯤 됐는데, 드디어 펀딩 챌린지 통과했어요. 'SizeWise'라는 이름 붙였고, 구독 없이 한 번만 결제하면 됩니다. 제가 만든 거라 참고만 해주시고요.

다들 이런 계산 수동으로 하시나요, 아니면 자동 툴 쓰시나요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 트레이딩 중 리스크 관리 실패로 손실을 반복한 개인이 자신만의 해결책으로 작은 도구를 만든 경험을 공유하는 글입니다. 글쓴이는 '자신감'이라는 주관적 기준에 따라 포지션 크기를 정하다보니, 실제 승률은 나쁘지 않았지만 일관성 부족으로 손실 제한에 자꾸 걸렸다고 합니다.

문제를 해결하기 위해 리스크 퍼센트와 손절 거리(stop distance)를 기반으로 자동으로 계약 수를 계산해주는 툴을 개발했고, 이를 통해 6개월 동안 안정적인 트레이딩을 이어가며 펀딩 계정을 통과하게 되었습니다. 이 툴은 'SizeWise'라는 이름이며, NinjaTrader에서 사용하는 개인 제작 도구입니다.

본문의 핵심 질문은 “여러분은 포지션 크기를 어떻게 정하시나요? 수동 계산인지, 자동 툴을 쓰는지 궁금하다”는 것입니다. 여기서 '펀딩 챌린지'는 특정 평가 기준에 따라 계좌 관리를 위탁받는 프로그램으로, 많은 데이 트레이더들이 활용합니다.