레벨 vs % 기준 손절 고민하기 🧐

최근에 드디어 계좌를 녹이던 시기를 넘기고 몇 달 연속 수익을 내고 있습니다. 그런데 지금 가장 고민되는 부분은 손절을 레벨(가격) 기준으로 해야 할지, 아니면 퍼센트 손실 기준으로 해야 할지 결정하기 어렵다는 점입니다.

예를 들면 지난 금요일에 QQQ 콜을 레벨 위에서 들고 있었는데, 시간이 지날수록 테타가 심하게 손실을 만들었어요. 결국 주가가 내려가면서 주간 손실이 크게 됐는데, 저는 원래 투자 아이디어가 유효하다고 생각해서 많이 베팅한 상태였습니다.

그래서 테타에 의해 손실이 급격히 불어나 퍼센트 손실률이 너무 커질 때, 주가가 아직 레벨 위에 있다면 손절해야 할지 말아야 할지 헷갈립니다. 과거에 -70%까지 손실을 감내한 적도 있는데, 그때는 결국 200% 수익으로 돌아왔거든요. 하지만 테타가 제 적이라서 어떻게 전략을 짜야 할지 아직 확신이 없습니다.