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r/Daytrading • 2026.06.16 10:01 • 조회 3

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0DTE 옵션 거래에서 수익을 내기 어려워 고민하는 투자자입니다. 실제 돈으로 거래할 때는 심리적 압박으로 인해 손절이나 이익 실현 타이밍을 놓치는 경우가 많아 결과가 좋지 않습니다. 같은 시장에서 모의 거래가 잘되는 것과 실제 거래 차이를 줄이고, 심리적 요인과 자금 관리에 집중해 더 나은 성과를 내야 합니다.

2020년부터 거래를 하고 있는데 아직 수익을 내지 못하고 있습니다. 자금이 많지 않아서 0DTE 옵션을 주로 거래하는데, 조금씩 잃으면서 점점 힘들어지는 것 같습니다. 거래 중 손실이 생기면 견딜 수 없어서 손절을 늦추고, 수익이 날 때도 너무 빨리 포기하는 경향이 있습니다.

시장 구조나 가격 방향에 대한 이해는 있다고 생각하고, 무작위로 거래하지 않을 때는 진입이 정확한 편입니다. 하지만 모의 계좌로 거래하면 꾸준히 계좌가 커지는데, 실제 계좌에서는 같은 시장(QQQ)으로 해도 잘 안됩니다.

도대체 무슨 문제가 있는 걸까요? 두려움인지, 계좌 크기 때문인지, 아니면 둘 다인 건지 잘 모르겠습니다.

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#단기거래 #자금관리 #심리적요인 #0DTE 옵션 #QQQ

💬 원문 댓글 (2)

u/The************** ▲ 1

정식으로 전업 트레이더로 활동하고 있나요? 수익이 나든 안 나든 이게 본업인가요? 저는 2021년에 시작해서 작년에야 비로소 모든 게 이해가 됐는데, 이 정도면 왜 이해하지 못하겠나 싶네요.

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Actively a full time trader? Like profitable or not this is your full-time job? I don't see how you wouldn't understand it at this point since I started at 2021 and just this past year everything clicked.

u/Jay******* ▲ 1

처음에 말한 것처럼, 자금이 많지 않아서 특정 상품을 거래하는 거죠. 작은 계좌를 키우려는 입장에서는 이해가 됩니다. 하지만 제가 생각하기에 당신이 거래하는 가장 큰 이유는 돈이 절실하기 때문인 것 같아요. 그래서 절대로 손실을 감당하지 못하고, 그것 때문에 실제로 손실을 부르는 행동을 하게 되죠. 제 멘토가 말하길, 시장에서 돈 벌기 가장 어려운 시기는 '돈이 필요할 때'라고 했어요. 돈이 필요하지 않으면 거래를 더 쉽게 실행하고 자연스럽게 흘러가게 할 수 있습니다. 언젠가는 그 단계에 이를 거예요. 지금은 성공하는 방법이 잘 보이지 않아 피곤하고 벼랑 끝에 있는 기분일 수 있죠. 이럴 때 많은 사람이 포기하고 무리한 결정을 하게 됩니다. 백테스트는 어떻게 하고 있나요? 실제 시장에서 전진 테스트도 하나요? 거래마다 위험 대비 수익 기대치는 어떤가요? 손실과 이익의 최대치(MAE, MFE)는 어떻게 되나요? 거래 기록은 어디에 남기나요? 개선 여부는 어떻게 확인하나요? 수익 곡선보다 일지 곡선에서 먼저 개선을 확인할 수 있습니다. 그 지점을 찾았나요? 많은 사람이 '일관성'이라는 단어를 지나치고 일관된 수익을 원하지만, 일관된 수익은 시장 읽기 능력과 좋은 거래 한 번에 의존할 수 없습니다. 그건 위험한 방법이고 '나쁜 하루'에 큰 손실이 나게 만듭니다. 일관성은 체계에서 나옵니다. 거래 기록을 남기고 데이터와 감정을 추적하며, 필요에 따라 조절하는 것이죠. 2020년부터 거래했다면 이런 부분을 충분히 알 법한데, 아직 부족한 점은 데이터 부분에서 갭을 좁히고 감당할 수 있는 만큼만 거래하는 것입니다.

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You alluded to it in your first sentence. You trade a certain instrument because you dont have much money. Which is totally reasonable when youre trying to build a small account. However, I suspect the fact that youre trading, is because you deeply need the money. So you cant afford to lose, and therefore do behaviors which are actually causing you to lose. My mentor used to tell me that the hardest time to make money in markets, is when you need it. Once you stop needing the money, it becomes infinitely easier to execute the trades and just let them work themselves out. Someday, you may get to that point. But right now its blinding you so hard from how to be successful at this, that you might feel a bit exhausted and at the end of your rope. This is a common feeling that people feel right before they say "fuck it", and yolo into a bad decision. How are you backtesting? Are you forward testing in live market conditions? Whats your R and EV on a per trade basis? How do you know you have the right risk profile against your 0DTEs? Whats the MAE and MFE of your trades? Whats the TP90 of your MFE so you know youre squeezing the most juice? Where are you documenting your trades? How do you know if youre improving? Youll see improvement in your journal curves LONG BEFORE it shows up in the PnL. Have you hit that sweet spot yet? Alot of people bypass the word consistency, and then are desperate to reach consistently profitable. Consistently profitable is not in your ability to read markets and take a good trade. That is a recipe for disaster, it creates a single point of failure and results in blow ups when you have "a bad day". Consistency is found in in the systems we create. We document trades, track data, capture behaviors and emotions, make adjustments when the conditions call for it. 2020, shit youve been around the block long enough to know most of these things. Youve likely seen enough to be close from an organic standpoint. **You need to close the gap on data, and start trading what you can afford to lose.**

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