단타 매매가 너무 어렵습니다 😣

r/Daytrading • 2026.01.28 06:01 • 조회 18

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잦은 실패로 매매에 자신감을 잃은 투자자의 고민입니다. 방향성과 거래량 해석이 예상과 다르게 흘러가며 헷갈림이 커지고 있는 상황입니다. 어떤 전략이든 충분히 연습하고 검증하는 자세가 중요합니다.

정말 열심히 공부했는데도 왜 안 되는지 모르겠습니다. 단기 매매 위주로 하고 있는데 방향성 예측이 거의 다 틀려요. 거래량 분석도 해봤는데, 매도 물량이 쏟아져도 오르고, 매수 물량이 많아도 내리는 경우가 많아서 도무지 말이 안 됩니다. 결국은 매번 손실로 끝납니다.

저항선에서 숏 들어가면 오히려 위로 뚫리고, 반대 상황도 똑같이 당해요. 고점 돌파도 못 믿겠고, 눌림도 헷갈립니다. 그래서 차라리 LEAPS 옵션으로 바꿔봤는데, 이것도 바로 급등하지 않으면 결국 손실이에요. ATM 계약은 돈이 너무 많이 들어가고요.

이제는 도대체 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 진짜 자신감도 다 잃었고요. 도와주실 분 계신가요...

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단타 중심의 매매를 시도하던 투자자가 잇따른 실패로 인해 방향성과 전략에 대한 혼란을 겪으며 도움을 요청한 글입니다. 글쓴이는 주문 흐름(order flow) 분석, 지지-저항 매매, LEAPS 옵션 전략까지 시도했지만 계속 손실만 누적되자 크게 좌절한 상태입니다.

이 글에서 중요한 맥락은 두 가지입니다. 첫째, 시장의 방향을 잡는데 필요한 기술 분석이 생각처럼 작동하지 않자 기본 원리부터 의문을 품고 있다는 점이고, 둘째, 다양한 전략을 조금씩 시도하다 보니 어느 것도 충분히 익히지 못하고 있다는 점입니다.

예를 들어 ‘Order Flow’는 큰 매도 물량이 반드시 하락을 의미하진 않으며, 반대 주문에 흡수되는 등 정교한 해석이 필요한 분석 방식입니다. 마찬가지로 저항선/지지선 또한 '정확한 선'보다는 일정한 '영역(Zone)' 개념에 가깝기 때문에 단순한 진입 기준으로 삼기엔 부족합니다. LEAPS 옵션도 자금 여유가 없으면 안 맞을 수 있고, 시간가치 손실이 문제로 작용할 수 있습니다.

결국 이 글은 단기 매매에 막 입문했거나, 다양한 전략을 써도 잘 되지 않는 분들이 공감할 만한 경험담이며, 시장을 보는 관점과 전략의 정립이 중요하다는 점을 일깨워줍니다.

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#심리 #옵션 #단타매매 #매매전략 #LEAPS #order flow

💬 원문 댓글 (2)

u/NatureAwakenedHQ ▲ 2

저도 그런 적 있었고, 거의 모든 트레이더들이 겪는 길이라고 생각해요 ㅎㅎ

저는 트레이딩 한 지 5년 넘었는데, 거래량이 많다고 해서 항상 그게 방향성을 뜻하진 않아요. 예를 들어 대량 매도 주문이라고 해도 숏 진입이 아니라 롱 포지션 종료일 수도 있거든요. 그리고 큰 주문이 반대 측의 더 큰 패시브 주문에 흡수되는 경우도 있고요. Order flow는 유용한 도구지만 단순한 '매도 많음 = 하락' 공식으로 접근하면 안 됩니다. 제대로 익히려면 시간도 걸리고요. Bookmap이라는 툴과 그들이 제공하는 자료도 한 번 살펴보시는 걸 추천드려요.

지지/저항은 정확한 선이 아니라 '영역(zone)' 개념이에요. 그리고 실패할 수도 있죠. 그래서 반등이든 돌파든 양쪽 상황을 모두 대비한 계획을 세워두는 게 정말 중요합니다.

혹시 선물(Futures) 거래 고려해보셨어요? 저도 예전엔 옵션만 하다가 선물로 넘어왔는데, 진작 바꿀 걸 그랬어요. 그릭스니 세타니 그런 거 신경 안 써도 되고, 마이크로 선물(MES, MNQ)은 소자본으로도 가능하니까요. 가격 오르면 수익, 내리면 손실. 훨씬 단순하게 접근할 수 있어요.

지금은 전략을 너무 자주 바꾸시는 것 같아요. '이것도 해보고 저것도 해봤는데 안 됨' 상태인데, 저도 예전에 그랬거든요. 아무 것도 안 되는 게 아니라, 뭔가를 충분히 익히기 전에 포기해버리는 게 문제였더라고요.

하나만 골라서 제대로 파보세요. 몇 주간 페이퍼 트레이딩 해보고, 당장 효과 나오길 기대하지 말고 개념이 익을 시간을 좀 주세요.

혹시 계좌 크기랑 트레이딩 경력이 얼마나 되시나요? 트레이드 기록 따로 남기고 계신가요?

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Hey, I've been there. I feel like all traders have lol

5+ years trading so far

Large volume doesn't always mean direction. A huge sell order can be someone closing a long position, not opening a short. And sometimes big orders are absorbed by even bigger passive orders on the other side. Order flow is useful but it's not as simple as 'big sell = price goes down.' Takes time to read it properly. I'd check out bookmap and their resources. Super helpful if you want to dive into order flow analysis tbh

For your S/R:
They're zones, not exact lines. And they fail sometimes. The key is having a plan for BOTH scenarios ... what if it bounces? What if it breaks? Need to be prepared for both potential outcomes with game plans

Have you considered futures instead? I traded options for 3 years before switching to futures and I wish i switched sooner lol. No greeks to worry about, no theta decay eating your position while you wait, and micros (MES, MNQ) let you start with a small account. Way simpler ... price goes up, you make money. Price goes down, you lose $

It sounds like you might be jumping between strategies too fast. 'Tried this, tried that, none of it works.' That was me for years. The issue usually isn't that nothing works ... it's that nothing works immediately, so we move on before giving it a real chance

Pick ONE thing. Study it deeply. Paper trade it for a few weeks. Stop trying to find the thing that works right away... it doesn't exist, you need to give your brain a chance to understand xyz concept

What's your account size and how long have you been trading? Do you journal your trades?

u/Which_Camera_1887 ▲ 1

시장 방향을 먼저 파악하고, 그 방향성을 따라가세요. 하루에 한 번은 확실한 진입 기회가 생깁니다.

다우 이론은 1800년대 후반에 나온 고전 이론이지만 지금도 유효합니다. 그 이론을 익히면 어떤 시장이든 차트를 읽는 눈이 생기고, 읽은 대로 매매할 수 있게 됩니다. 순수 가격 흐름, 방향성, 추세 단계, 반전 신호를 배우는 데 도움이 될 거예요.

(참고 이미지 링크)

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identify direction, stay with direction, every day you will have one solid entry.

Dow Theory is from the late 1800's and still valid to this day, try to learn it so you know how to read any market correctly and trade what you read. it will teach you pure price action Direction/Trend Stages/Reversal.

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