단기 주식 트레이딩에서 리스크 관리는 어떻게들 하시나요? 🤔

단기 주식 매매만 하는 분들, 리스크 관리를 어떻게 하고 계신지 궁금합니다. 저 같은 경우 수익 구간은 대략 20~60% 정도를 목표로 잡고, 일정 수준에서 이익 실현하고 일부는 남겨 두거나 스탑로스를 조정하면서 끌고 갑니다.

반면 손실 구간은 좀 더 까다롭더라고요. 포지션 규모는 통상적으로 전체 포트폴리오의 1.5~2.5% 정도로 들어가고, 물타기는 보통 두 번 정도 더 할 여지를 둡니다. 보통 9일 이동평균선에서 진입했다가, 하락하면 21일 이동평균선에서 추가 매수하는 방식입니다. 그 이후 몇 % 혹은 특정 달러 수준으로 무너지면 포지션 전량 정리합니다.

이런 방식이면 개별 포지션 기준으로는 10~20% 손실, 전체 포트 기준으로는 0.5~1% 정도 손실로 마감되는 셈입니다. 가끔 운 좋게 물타기 구간에서 반등이 오면, 그 구간 일부만 익절해서 원래 진입한 물량의 리스크 여유를 확보하기도 합니다.

혹시 단기 트레이드로 들어갔다가 계속 빠져서 그냥 장기로 전환하시는 분들도 계신가요? 예를 들면 저는 최근 SOFI를 단기 매매로 들어갔다가 흐름이 안 좋아져서 손절 구간에 다가가고 있는데, 워낙 테마가 괜찮다고 봐서 장기 포트로 편입을 검토 중입니다. 저처럼 포트를 단기/장기로 나눠서 관리하시는 분들 있다면, 계좌를 분리해서 운영하시는지도 궁금하네요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩을 할 때 수익 실현이 아니라 손실 관리 방식에 대해 다른 투자자들의 의견을 듣고 싶어 작성된 글입니다. 특히 '언제 손절할 것인가', '포지션을 얼마나 크게 잡을 것인가', '물타기는 어디서 할 것인가' 등 구체적인 기준에 대해 고민하고 있습니다.

글쓴이는 주로 일정 비율 규모로 진입하고, 기술적 지표(9일선, 21일선 등)를 기준으로 평단을 조절합니다. 손절 라인을 명확히 정하고 지키며, 때로는 매매 성격 자체를 단기→장기로 바꾸며 유연하게 대응하기도 하는 모습입니다. 이와 관련해 일반 투자자들도 단기 매매 중 장기 투자로 편입하는 경우가 있는지, 그런 전환은 어떻게 관리하는지에 대한 의견도 함께 구하고 있습니다.