내 전략 이름은 '문어' 🐙

데이 트레이딩은 쉽지 않다. 사람마다 자신에게 맞는 방식이 필요하고, 나도 작년 6월쯤 시작한 초보다. 아직 배우는 중이지만 지금까지 내 전략은 꽤 성공적이었다.

내가 이 전략을 '문어'라고 부른 건 여러 요소를 섞어 쓰기 때문이다. 진입 전에 가능한 한 많은 항목을 확인하려 한다.

진입 체크리스트는 다음과 같다:

• 전반적인 모멘텀과 시장 심리가 괜찮다

• 동부시간 기준 9:45~11:30 사이만 거래한다

• MACD가 유리한 상태다

• 가격이 200 EMA 위에 있다

• 가격이 VWAP 위에 있다

• 가격이 사상 최고가(ATH)가 아니라 상승 여지가 있다

• 급락 후 상승 쪽으로 모멘텀이 전환되는 모습이 있다

• 내가 익히고 팔로우하는 티커다

• 9 EMA가 20 EMA를 교차한다

그리고 내가 절대 하지 않는 것들:

• 장 시작 후 첫 15분 동안 거래하지 않는다

• 잘 모르는 종목은 거래하지 않는다

• 과매매와 FOMO는 금지한다

최근 리스크 관리를 많이 고치고 있다. 과거에 과매매, 손절 미적용, 평균단가 낮추기(또는 더 사서 손실 키우기) 때문에 큰 실수를 몇 번 해서 수익이 전부 지워진 적이 있다. 그때 한 번에 -25,000달러 정도를 맞았다.

지금은 손절을 사용하고 있고, 이게 게임 체인저였다.

트레이딩 프레임은 2분, 3분, 5분 차트를 사용한다. 빠른 스윙으로 +0.25%에서 약 3%까지, 대부분은 약 +0.50% 정도를 목표로 한다.

계좌는 마진 계좌를 쓰고, 포지션 크기는 3,000달러에서 50,000달러 사이다.

표준 캔들 대신 Heikin Ashi 캔들을 사용하고 있다.

🧐 배경 설명 및 요약

1) 왜 이 글이 올라왔나

작성자는 자신만의 데이 트레이딩 전략이 어떻게 구성돼 있는지 공유하려고 글을 올렸습니다. 또한 과거 큰 손실을 겪은 경험과 그 이후 리스크 관리를 강화한 변화를 알리려는 목적도 있습니다.

2) 작성자가 실제로 묻고 있거나 걱정하는 점

작성자는 현재 전략이 잘 작동한다고 말하지만, 큰 손실을 냈던 경험 때문에 동일한 실수를 반복하지 않을지 계속 걱정하고 있습니다. 독자들이 주목해야 할 핵심은 그가 사용한 체크리스트 항목들과 손절·과매매 통제입니다.

3) 어려운 개념 간단 설명

• MACD: 추세와 모멘텀을 보는 보조 지표입니다. 빠른선과 느린선의 관계를 보고 신호를 판단합니다.

• EMA(지수이동평균): 최근 가격에 더 가중치를 두는 평균선입니다. 숫자가 크면 장기 추세, 작으면 단기 추세를 봅니다.

• VWAP: 거래량 가중 평균 가격으로, 기관 매매의 기준이 되기도 합니다. 가격이 VWAP 위면 매수 우세로 보는 경우가 많습니다.

• ATH: All-Time High의 약자로, 사상 최고가를 뜻합니다. ATH 근처면 추가 상승 여지가 제한될 수 있습니다.

• Heikin Ashi 캔들: 표준 캔들보다 노이즈가 적어 추세를 더 부드럽게 보여줍니다.

• 평균단가 낮추기(averaging down): 손실이 난 상태에서 더 매수해 단가를 낮추는 행위로, 잘못하면 손실을 키울 수 있습니다.

• 손절(stoploss): 손실을 제한하기 위한 주문으로, 작성자는 손절 도입으로 손실이 줄었다고 합니다.

• 마진 계좌: 증거금으로 레버리지를 쓰는 계좌라 수익과 손실이 모두 커질 수 있습니다.

이 글은 전략 구성(체크리스트)과 개인적인 손실 경험, 그 이후의 리스크 관리 개선을 공유하는 내용입니다. 관심 있는 독자들은 체크리스트 항목과 손절 규칙, 과매매 방지 방법을 중심으로 살펴보면 도움이 됩니다.