내 거래 데이터를 분석하며 가장 불편했던 진실😶

처음에는 내가 꽤 규칙적으로 거래한다고 생각했어요. 매매 크기도 일정했고, 감정에 치우친 복수매매도 안 했고, 계획한 패턴대로만 움직였다고 자부했죠.

그런데 3개월 동안의 거래를 제대로 분류해 보니 전혀 예상 못 했던 결과가 나왔어요. 단순 손익 데이터가 아니라, 각 거래가 왜 그렇게 이뤄졌는지 그 맥락을 살펴봤죠.

결과가 참 불편했습니다.

같은 패턴을 쓰는 거래인데 아침에선 승률이 괜찮은 반면, 오후에는 거의 동전 던지기 수준이었어요. 한 달 넘게 패턴 탓만 했는데 그게 아니었더군요.

또한, 연속 두 번 지고 나면 거래 규모가 슬그머니 커지기 시작했습니다. 크게 늘어난 건 아니고, 단지 나쁜 날을 더 나쁘게 만드는 정도였는데 저도 모르게 계속 그랬어요.

가장 잘 나가는 주는 언제나 둘째 주였고, 가장 안 좋았던 건 넷째 주였는데 왜 그런지 아직 잘 모르겠습니다. 다만 매달 반복된다는 건 확실해요.

이 모든 것은 단순히 수익과 손실만 봐서는 전혀 알 수 없었죠. 거래 뒤에 숨겨진 행동 패턴을 체계적으로 정리했을 때만 볼 수 있었습니다.

제가 아는 대부분의 투자자들도 이런 작업은 해보지 않았더군요. 진짜 문제는 진입점이나 지표 수정이 아니라 다른 데 있는데도 말이죠.

여러분은 본인 거래 데이터를 분석하며 가장 불편한 진실이 뭐였나요?