고레버리지로 한방 노리지 마라 💥

처음 트레이딩 시작했을 때 BYDFi에서 선물과 현물을 같이 거래했었다. 그때는 이성보다 감정이 훨씬 빨리 앞섰다.

몇 분 만에 많이 벌었다는 글을 보고 차트가 움직이기 시작하면 리스크 생각은 사라지고 ‘한 번만 제대로 잡으면 계좌가 변하겠다’라는 생각만 하게 된다. 그래서 가끔 레버리지도 쓰곤 했다. 이기고 두 번만 맞추면 다 해결된다는 착각에 빠지기 쉽다.

나중에 깨달은 건 많은 사람이 차트 읽기를 못해서 지는 게 아니라 기다리지 못해서 진다는 것이다. 작은 손실이 공황이 되고, 공황은 더 크게 물리는 추가 베팅으로 이어진다. ‘다음 한 번이면 복구된다’고 말하면서 포지션은 점점 커지고 의사결정은 더 나빠진다.

기회 쫓는다고 느껴지지만 사실 대부분은 감정과 자존심을 쫓고 있는 것이다.

정직하게 말하면 한 가지 규칙만 잘 지켜도 많은 사람들이 더 나아진다. 빠르게 부자가 되려 하지 마라. 첫 번째 목표는 계좌가 망하지 않게 버티는 것이다. 손실을 줄이고 시장에 오래 남아 있는 것만으로도 이미 대부분의 사람들보다 잘하고 있는 것이다. 시장은 계속 존재하니 이 한 번의 트레이드가 그렇게까지 중요하지 않다. 하지만 계좌가 탈탈 털리면 앞으로의 기회들은 소용이 없다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 작성자는 트레이딩 초기에 고레버리지와 단기 큰 수익을 노리다가 여러 번 손실을 경험했고, 그 경험을 바탕으로 경고성 글을 쓴 것이다. 감정적 판단과 과도한 레버리지가 손실로 이어지는 과정을 경고하려는 의도다.

작성자가 실제로 걱정하는 것: 단기적으로 한 번에 계좌를 키우려다 계좌를 날리는 것, 작은 손실을 참지 못하고 포지션을 키우는 ‘추가 매수(또는 더 큰 베팅)’로 인한 연쇄 손실을 가장 걱정하고 있다.

어려운 개념 간단 설명:

• 레버리지: 빌린 돈을 써서 포지션을 키우는 것. 이익도 커지지만 손실도 그만큼 커져서 작은 가격 변동으로 계좌가 크게 줄어들 수 있다.

• 선물 vs 현물: 현물은 실제 자산을 사고파는 것이고, 선물은 미래 가격에 대한 계약으로 보통 레버리지가 더 자주 쓰인다.

• 계좌가 '스모크'된다: 계좌가 크게 줄어들거나 청산되어 더 이상 거래할 수 없는 상태가 되는 것.

요약된 조언: 핵심은 감정 조절과 리스크 관리(포지션 사이즈, 손절 기준, 레버리지 제한)다. 한 번의 큰 수익을 노리기보다 손실을 작게 유지해 시장에 오래 남는 것이 장기적으로 더 많은 기회를 갖게 해준다.