계좌 손실 극복에 도움 될, 나만의 AI 트레이딩 분석 도구 제작기 💡

3년 전, 4만 달러 계좌로 시작했는데 6개월 만에 1만 1000달러로 쪼그라들었어요.

트레이딩 기본기는 있었고 세팅, 중요한 가격대, 여러 신호도 알고 있었지만, 결국 꾸준히 손해를 봤죠.

내가 몰랐던 사실은 ‘복수 매매’가 100% 뚜렷하다는 거였어요. 손실 후 10분 내 재진입하면 무조건 또 손해였고, 스스로 규율 있다고 생각했지만 데이터는 다르게 말하고 있었죠.

정확히 알게 된 건 철저하게 모든 거래를 기록하고, 나의 행동 데이터를 분석하는 도구를 만든 뒤였습니다.

또 알아낸 패턴들이 있어요.

첫째, 큰 이익 후에 포지션을 키우면 승률이 54%에서 29%로 급락했습니다. 불패인 줄 알았는데 아니었죠.

둘째, 금요일 거래 손실이 평소보다 2.4배 컸어요. 주간 마감까지 수익을 내려다가 결국 무너졌던 거죠.

이런 문제들은 차트에서는 전혀 보이지 않았고, 내가 아는 것과 행동 사이 갭에 숨어 있었던 겁니다.

그래서 저는 MetriClan이라는 AI 트레이딩 일지를 만들었습니다. 이 도구는 거래 하나하나를 심리적 맥락과 함께 자동으로 태그해 줍니다. 복수 진입, 과도한 사이즈 조절, 주간 마감 압박, 시간대별 흐름 변화 같은 패턴을 실제 손익 수치와 함께 알려주죠.

CSV 파일을 넣으면 AI가 내 거래 데이터 분석 후 '주요 문제는 손절 미설정입니다. 8번의 무손절 진입 모두 손실로 이어졌고, 이로 인해 총 이익의 48%인 2,830달러 손해를 봤다' 같은 구체적 피드백을 줍니다.

무의미한 조언이나 일반론은 없고, 오직 내 데이터에 근거한 진단뿐입니다.

또한 AI 분석 레이어가 사전 거래 시 차트에 가격대와 시나리오를 표시해 주기도 합니다. 물론 저는 행동 데이터 분석 기능에 더 집중해서 만들었어요.

Binance, Bybit, OKX, MT5 같은 거래소에서 CSV파일로 거래 내역을 쉽게 다운로드한 뒤 넣으면 5분 내로 결과를 볼 수 있으니, 내 매매 습관을 확인하는 데 큰 도움이 될 겁니다.

궁금한 점이 있으면 댓글에 남겨 주세요. 어떻게 행동 태깅이 작동하는지, 제 데이터에서 어떤 패턴이 놀라웠는지, 내 수치 해석법, 취향별 거래 스타일과 맞을지 등 뭐든지 환영합니다.