📊 결국 중요한 건 리스크 구조였다

지난 2년 동안 실제 자금이 들어간 트레이딩 계좌 137개를 분석했습니다. 데모 계좌나 스크린샷이 아니라 진짜 돈이 오간 실전 기록이었습니다.

결론은 꽤 일관됐습니다. 대부분의 실패는 잘못된 종목 픽이 아니라, 구조적인 리스크 관리 부족 때문이더군요.

한 계좌는 3개월 동안 수익률이 +42%였는데, 단 한 번의 -38% 드로우다운으로 대부분을 날렸습니다. 진입 근거는 좋았고 시장 읽기도 괜찮았는데, 사이징과 손실 제한이 없었던 게 문제였습니다.

수익 곡선의 불안정함은 예측력이 아니라 구조의 문제일 가능성이 큽니다. 진입과 출구 전략보다 더 중요한 건 포지션 티어링, 손실 한도 설정, 최대 드로우다운을 통제하는 시스템입니다.

전문 트레이딩은 확신이 아니라 구조로 버팁니다. 자본 배치, 리스크 캡, 손실 시 자동 조정하는 규칙들이 있어야 하죠.

내 분석 실력은 괜찮은데 계좌 곡선이 들쭉날쭉하다면, 감보다는 시스템을 먼저 점검해보는 게 맞을지 모릅니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 실제 트레이딩 계좌들을 장기적으로 분석한 결과를 공유한 글입니다. 작성자는 대부분의 트레이더들이 실패하는 이유가 예측력 부족이 아니라 리스크 통제 시스템의 부재라고 강조하고 있습니다.

특히 '포지션 크기 설정', '손실 한도 설정', '최대 허용 손실 비율' 같은 요소 없이 거래하면, 좋은 분석도 결국 자본 손실로 이어진다는점을 실사례와 함께 지적합니다. 개인투자자들이 자신만의 구조적인 리스크 관리 체계를 갖추는 것이 얼마나 중요한지를 강조하는 글입니다.

포인트는 시장 방향을 정확히 맞춰도, 구조가 없으면 결과는 크게 흔들릴 수 있다는 것입니다. 이 글은 주로 단기 매매(데이 트레이딩)이나 트레이딩 루틴을 갖춘 투자자들에게 유용한 참고가 될 수 있는 내용입니다.