갭 리스크, 어떻게 관리하시나요? 📉

GBPCHF 거래에서 원래는 0.5% 정도만 리스크를 잡고 들어갔던 포지션이었는데, 예기치 못한 실수로 -2.5% 손실로 마감됐습니다. 장 마감 전에 갭 리스크를 피하려고 스탑로스를 멀리 옮겨 뒀다가, 다음 날 원래대로 복구하는 걸 깜빡한 거죠.

이건 그냥 제 실수고, 변명은 없습니다. 다만 이런 일이 있다 보니 궁금해졌어요. 여러분은 일일 갭 리스크를 어떻게 관리하시나요?

포지션을 아예 닫아버리기도 하고, 리스크를 줄이거나, 갭을 감수하는 전략도 있을 텐데요. 저는 펀딩 계좌를 쓰고 있어서 최대 손실이 5%로 제한돼 있다 보니 무턱대고 감수하긴 어렵네요.

다른 분들은 어떻게 대응하고 계신지 듣고 싶습니다. 방법이나 팁 있으시면 공유 부탁드립니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이 트레이딩 중 겪은 실수와 이에 따른 손실을 공유하면서, '갭 리스크'를 어떻게 관리하면 좋을지 다른 투자자들의 의견을 묻는 글입니다. 글쓴이는 GBPCHF 통화쌍 트레이딩 중 스탑로스를 일시적으로 옮겼다가 복구를 잊어버리는 바람에 예상보다 큰 손실을 겪었습니다.

여기서 '갭 리스크'란 주로 시장이 닫힌 시간(예: 일일 마감 후)에 발생하는 가격의 급격한 변동을 말합니다. 장이 열릴 때 가격이 이전 종가와 다르게 출발하면서(=갭 발생) 미처 손절 설정을 하지 못하면 예상보다 큰 손실을 볼 수 있습니다.

특히 글쓴이처럼 펀딩된 계좌(즉, 외부 자금으로 거래하는 계좌)의 경우 일정 손실 한도를 넘기면 계좌가 강제로 정지될 수 있기 때문에 갭 리스크 관리가 매우 중요합니다. 따라서 이 글은 단순 실수로 인한 반성이라기보다는, 실전에서 갭 리스크를 남들은 어떻게 대처하는지를 진지하게 묻고 있는 것으로 볼 수 있습니다.