📊 강한 파동이 정확한 비율 구간으로 다시 움직이는 이유

지난번 글에 이어 이번엔 강한 파동이 왜 일정한 비율 지점까지 되돌아오는 흐름을 반복하는지에 대해 정리해봤습니다.

먼저 감사드립니다. 솔직히 지난 내용에 이렇게 반응이 클 줄 몰랐고, 덕분에 한 가지 결심을 하게 됐습니다. 앞으로 매주 한 번씩, 구조적으로 정리된 트레이딩 글을 올릴 예정입니다. 시그널은 아닙니다. 어디서 매수, 매도하라는 얘기도 없습니다. 진짜 트레이딩이 어떻게 연구되는지를 같이 보고 싶습니다.

첨부한 차트들은 단순한 예시일 뿐입니다. 따라 하라고 올린 게 아닙니다. 그냥 피보나치 비율을 그대로 가져다 쓰면 오히려 위험할 수 있습니다. 중요한 건 그 가격대가 왜 의미를 가지는지, 어떤 맥락에서 그 반응이 나오는지를 보는 겁니다.

시장은 무작위로 움직이지 않습니다. 시장은 '포지션 청산', '수급 재조정'이라는 기계적인 구조를 따릅니다. 특히 큰 플레이어들은 다음과 같은 걸 기준으로 움직입니다:

- 누가 물려 있고
- 누가 과도하게 배팅했고
- 어디에 유동성이 몰려 있고
- 포지션 효율성이 무너지는 지점이 어디인지

강한 움직임이 있었던 후에는, 시장이 바로 반전되는 게 아니라 1.382, 혹은 1.618 구간처럼 명확한 비율 지점까지 한번 더 밀고 나갑니다. 왜냐면 그래야 청산이 되고, 불균형이 해소되고, 다음 진짜 움직임이 시작될 수 있기 때문입니다.

실제로 그런 강한 비율 구간 근처에서 다음과 같은 현상이 자주 나타납니다:

- 숏 포지션들이 잘리고
- 이전 구조 위에 있는 스탑 손절이 작동하고
- 이전 하락에서 쌓인 물량이 털리고
- 주체들이 리스크를 재조정할 수 있는 기회가 생기고

시장은 그 과정을 거친 뒤에야 본격적인 하락이나 상승을 만들어냅니다. 그러니까 '여기 저항이니까 숏' 이런 건 잘 안 먹히는 구조입니다.

중요한 건 이 패턴이 특정 시간봉에 국한되지 않는다는 겁니다. H4, H1, M15, M5 등 어떤 시간봉에서도 똑같은 움직임이 나옵니다. 왜냐면 시장 참여자들의 행동 양식이 시간에 따라 달라지지 않기 때문입니다.

이 글은 피보나치를 어떻게 쓰라는 내용이 아닙니다. 진짜 중요한 건:

- 어떤 파동이 의미 있고, 어떤 건 소음인지
- 어디서 구조가 바뀌었는지
- 가격이 특정 구간에 들어섰을 때 어떤 반응이 나오는지
- 그걸 어떻게 해석할 수 있는지입니다.

결국 중요한 건 '어디서 들어가냐'가 아니라 '시장 구조가 지금 왜 이렇게 움직이냐'를 이해하는 겁니다.

앞으로 올릴 글들은 매번 하나의 챕터처럼 다룰 생각입니다. 이론이나 모티베이션 말고, 단순하고 사실적인 차트 분석 위주로요.

이번에 전달하려는 핵심도 이것입니다: 시장은 종종 이미 충분히 갔다고 느껴지는 구간 너머까지 비이성적으로 더 움직이고, 그 구간에서 포지션 정리를 통해서야 진짜 움직임이 시작된다는 겁니다.

※ 참고: 실제로는 차트 분석보다 더 중요한 것들이 많지만, 많은 사람들이 처음 흥미를 가지는 지점이 차트의 정밀도라는 걸 알기 때문에, 우선 여기서 시작합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 고급 트레이딩 개념인 '인벤토리 회전(inventory rotation)'과 비율 기반 가격 경로에 대한 시각을 소개하고 있습니다. 작성자는 단순히 기술적 분석 도구인 피보나치 수치를 맹목적으로 따르지 말고, 시장 참여자들의 포지션 정리 및 수급 균형 조정 과정을 구조적으로 이해해야 한다고 강조합니다.

특히 1.382와 1.618 같은 피보나치 확장 비율은 마법 같은 숫자가 아니라, 유동성이 쌓이고 포지션 부담이 커지는 '수급 정리 구간'이라고 설명합니다. 강한 하락 전 시장이 일시적으로 상승하거나, 그 반대 움직임이 나올 때 이런 구간이 자주 등장한다는 것이 핵심입니다.

이 시리즈는 매주 하나씩 실전 기반의 분석을 이어나갈 예정이며, 단기 트레이딩을 단순한 차트 따라하기 수준에서 '구조적 이해'로 옮겨가려는 독자를 위한 방향성을 제시합니다. 어려운 개념 같지만, 실제 차트를 다양한 시간봉(H4~M5)으로 비교해보면 반복적으로 나타나는 행동양식을 관찰할 수 있는 좋은 사례입니다.