최근 들어 제 거래를 더 솔직하게 되돌아보려고 노력 중입니다.
거래를 더 꼼꼼하게 기록하고 나니, 손실의 상당 부분이 전략 그 자체보다는 실행에서 비롯된다는 걸 알게 됐습니다.
예를 들어 너무 일찍 진입하거나, 계획에 없던 거래를 하거나, 너무 일찍 청산하거나, 손실 후에 무리하게 거래를 하거나, 혹은 FOMO에 휩싸이는 것 같은 경우입니다.
그래서 거래 일지를 사용해 R 값, 규율, 세팅, 세션, 시장 상황, 그리고 감정적 실수까지 세분화해서 기록하고 있습니다. 이렇게 데이터를 보니 스스로에게 거짓말하기가 훨씬 어려워졌네요.
흥미로운 점은 전략이 여전히 수익의 우위를 보여주지만, 규율 실수가 조용히 결과를 갉아먹는다는 겁니다.
여러분은 감정적, 규율 실수를 별도의 항목으로 관리하시나요, 아니면 최종 수익 손실에 모두 포함시키시나요?
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